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            一号平台vip-科沃斯机器人股份有限公司关于2018年度征集资金寄存与实践使用情况的专项陈述

            admin 2019-05-15 281人围观 ,发现0个评论

              证券代码:603486 证券简称:科沃斯布告编号:2019-004

              科沃斯机器人股份有限公司关于2018年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说

              本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

              根据我国证券监督办理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司征集资金办理和运用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司征集资金办理办法》及科沃斯机器人股份有限公司(以下简称“公司”)《征集资金办理办一号平台vip-科沃斯机器人股份有限公司关于2018年度征集资金寄存与实践使用情况的专项陈述法》等相关规则,公司现将2018年度征集资金寄存与实践运用状况专项阐明如下:

              一、征集资金基本状况

              (一) 实践征集资金金额、资金到位状况

              经我国证券监督办理委员会《关于核准科沃斯机器一号平台vip-科沃斯机器人股份有限公司关于2018年度征集资金寄存与实践使用情况的专项陈述人股份有限公司初次揭露发行股票的批复》(证监答应〔2018〕779号)的核准,公司初次揭露发行人民币一般股股票(A股)4,010万股,每股面值为人民币1.00元,每股发行价格为人民币20.02元,征集资金总额为人民币80,280.20万元,扣除各项发行费用后的实践征集资金净额为人民币75,102.53万元。该征集资金已于2018年5月22日到位。信永中和会计师事务所(特别一般合伙)对公司本次揭露发行新股的资金到位状况进行了审验,并于2018年5月23日出具了《验资陈说》(XYZH/2018XAA20204)。

              (二)征集资金运用状况

              截止2018年12月31日,公司累计运用征集资金20,078.08万元,其间含置换预先投入金额9,877.71万元。公司征集资一号平台vip-科沃斯机器人股份有限公司关于2018年度征集资金寄存与实践使用情况的专项陈述金余额为55,904.09万元,其间含利息收入879.64万元。

              二、征集资金办理状况

              (一)征集资金的办理状况

              为进一步标准征集资金的办理和运用,维护出资者利益,公司根据《上市公司监管指引第2号—上市公司征集资金办理和运用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司征集资金办理办法》等相关法律法规的规则,拟定了公司《征集资金办理办法》,以确保征集资金的标准运用。

              (二)征集资金专户存储状况

              公司及保荐组织我国国际金融股份有限公司及我国银行股份有限公司姑苏吴中支行(以下简称“我国银行”)、我国建设银行股份有限公司姑苏分行(以下简称“建设银行”)、中信银行股份有限公司姑苏吴中支行(以下简称“中信银行”)与公司全资子公司科沃斯家用机器人有限公司、Ecovacs Robotics Holdings Limited及公司的全资孙公司Ecovacs Europe GmbH、Ecovacs Robotics,Inc。、株式会社已签定征集资金专户存储监管协议,依照协议对征集资金进行办理,以确保征集资金的运用安全,并别离开设征集资金专项账户,仅用于征集资金的存储和运用,不作其他用处。

              到2018年12月31日,公司征集资金余额为559,040,866.67元存储猫影院于专项账户中。

              单位:人民币元

              三、征集资金的实践运用状况

              (一)征集资金出资项目的资金运用状况

              到2018年12月31日,征集资金出资项目的资金运用状况详见附件:征集资金运用状况对照表。

              (二)征集资金项目先期投入及置换状况

              为确保征集资金出资项目顺畅施行,公司根据实践状况,以自筹资金对征集资金出资项目进行了预先投入。公司第一届董事会第十次会议和第一届监事会第九次会议审议经过《关于运用征集资金置换预先投入募投项目自筹资金的方案》,公司拟用征集资金9,877.71万元置换预先投入征集资金出资项目的自筹资金,并由信永中和会计师事务所(特别一般合伙)出具了《科沃斯机器人股份有限公司以自筹资金预先投入征集资金出资项目状况陈说的鉴证陈说》(XYZH/2018XAA20225)、我国国际金融股份有限公司出具了《科沃斯机器人股份有限公司以征集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核对定见》。到2018年12月31日,公司已完结上述征集资金置换。

              (三)搁置征集资金暂时弥补流动资金状况

              到2018年12月31日,公司不存在运用搁置征集资金暂时弥补流动资金的状况。

              (四)对搁置征集资金进行现金办理的状况

              公司第一届董事会第八次会议、2017年年度股东大会先后审议经过了《关于运用部分搁置征集资金进行现金办理的方案》,赞同公司对总额不超越人民币5亿元的搁置征集资金进行现金办理,并在上述额度内可翻滚运用。搁置征集资金现金办理到期后将偿还至征集资金专户。运用期限自股东大会审议经过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会、保荐组织别离对此宣布了清晰赞同定见。

              到陈说期末,公司运用搁置征集资金用于购买保本型金融组织理财产品具体状况如下:

              (五)用超募资金永久弥补流动资金或偿还银行借款状况

              公司不存在用超募资金永久弥补流动资金或偿还银行借款状况。

              (六)超募资金用于在建项目及新项目(包含收买财物等)的状况

              公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包含收买财物等)的状况。

              (七)结余征集资金运用状况

              公司征集资金尚在投入过程中,不存在征集资金节余的状况。

              (八)征集资金运用的其他状况

              公司不存在征集资金运用的其他状况。

              四、改变募投项目的资金运用状况

              到2018年12月31日,公司不存在改变募投项目的状况。

              五、征集资金运用及发表中存在的问题

              公司严厉依照《上市公司监管指引第2号—上市公司征集资金办理和运用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司征集资金办理办法》和公司《征集资金办理办法》的相关规则,及时、实在、精确、完好发表征集资金的寄存与运用状况,不存在违规运用征集资金的景象。

              科沃斯机器人股份有限公司

              董事会

              2018年4月27日

              附表:征集资金运用状况对照表

              附表1:

              征集资金运用状况对照表

              2018年度

              编制单位:科沃斯机器人股份有限公司

              单位:人民币万元

              注1:“本期投入征集资金总额”包含征集资金到账后“本年度投入金额”及实践已置换先期投入金额。

              注2:“到期末许诺投入金额”以最近一次已发表征集资金出资计划为根据确认。

              注3:“本期完成的效益”的核算口径、核算方法应与许诺效益的核算口径、核算方法共同。

              注4:到期末许诺投入金额为该募投项目的总许诺出资金额,征集资金与总许诺出资金额的差额将由自有资金补足。

            (责任编辑:DF386)

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